又一批顶流基金经理隐形重仓股曝光！傅鹏博、丘栋荣……细分赛道“隐形冠军”受追捧

上市公司年报陆续披露，明星基金经理的隐形重仓股也随之曝光。

基金季报只披露前十大重仓股，隐形重仓股主要指的是，没有进入基金季报前十大重仓股之列，而在上市公司的业绩报告中，该基金却进入了前10大流通股东之中。因季报只披露了基金重仓的前十大股票，所以明星基金经理的这些隐形“心水股”也备受投资者关注。

证券时报记者梳理发现，基金经理隐形重仓股多数为中小盘股，无论是数控机床龙头创世纪，智能控制器龙头和而泰，还是LED驱动芯片龙头晶丰明源，塑料软包装龙头永新股份。分析认为，随着大盘蓝筹股持续调整，一些冷门细分行业龙头正受基金经理青睐，究其原因主要在于相对大盘股而言，其估值优势更凸显。

丘栋荣坚持持有永新股份

2月24日晚间，永新股份披露的2021年年报，透露了中庚基金经理丘栋荣的最新持仓动态。丘栋荣管理的中庚价值领航持有永新股份仓位未变，期末持股355.27万股，持仓市值为0.3亿元。

不过，丘栋荣管理的另一只基金——中庚价值灵动灵活配置去年三季度新晋成为公司第十大股东，但年报信息显示，该基金从前十大股东名单消失了，消失的原因可能是其持仓未达到前十标准。

值得注意的是，永新股份还吸引了外资巨头首域投资管理(英国)有限公司的关注，四季度期间，旗下首域中国A股基金新进买入永新股份488.52万股，期末持仓市值达0.42亿元。

永新股份主要生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等，公司生产的彩印复合软包装材料是公司营业收入的主要来源。

2021年营业收入约30.24亿元，同比增加10.45%；归属于上市公司股东的净利润盈利约3.16亿元，同比增加4.25%。公司拟每10股派发现金红利5元(含税)，同时以盈余公积金向全体股东每10股转增2股。

傅鹏博加仓晶丰明源

2月24日，A股上市公司晶丰明源披露了2021年年报。2021年，公司共实现营业收入23.02亿元，同比增长108.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为6.77亿元，同比增长883.72%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利40元(含税)。

值得一提的是，晶丰明源披露的前十大股东出现了明星基金经理傅鹏博的身影，去年四季度，傅鹏博管理的睿远成长价值增持晶丰明源12.33万股，期末持股增至98.06万股，持仓市值达3.14亿元，位列第四大股东。

从傅鹏博旗下睿远成长价值历史持仓来看，其关注晶丰明源已有一段时间。2020年三季度，晶丰明源上市后不久，傅鹏博即建仓买入了公司股票，随后一直持有，2021年二季度加仓15.7万股，三季度再加仓19.42万股，去年四季度，晶丰明源股价接连下跌，傅鹏博又一次加仓买入了12.33万股。

晶丰明源主要产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等，根据国家半导体照明工程研发及产业联盟，2018年公司LED照明展品市占率达到28.28%。公司终端客户包括为昕诺飞、Savant Company、朗德万斯、佛山照明、三雄极光、欧普照明、雷士照明、Yeelight、宁波凯耀、立达信、得邦照明、阳光照明等国内外知名厂商。

2021年10月公司公告作价6.13亿元，通过非公开发行股份以及支付现金的方式购买凌鸥创芯95.75%股权。而凌鸥创芯主要产品为MCU芯片，是国内少有同时具备处理器、DSP、ADC、DAC、PGA 等数模混合SoC 研发能力及电机控制算法与电机本体设计能力的集成电路设计企业。

天风证券认为，通过本次交易，公司可以取得凌鸥创芯在电机控制芯片和方案解决的产业基础、技术储备及销售渠道等资源优势，使凌鸥创芯的电机控制 MCU与公司的电机驱动和电源管理芯片形成完整的电机驱动解决方案，增强上市公司在智能家居领域的战略布局，扩展家用电器、电动车辆、电动工具、工业控制等芯片应用新场景，增强公司的市场议价能力，打造新的利润增长点。

中小市值龙头股备受关注

今年来，核心资产持续调整，寻找成长、中小市值龙头股成了多数基金经理的共识。

无论是谢治宇建仓的数控机床龙头创世纪，朱少醒大肆加仓的智能控制器龙头和而泰，还是傅鹏博看中的LED驱动芯片龙头晶丰明源，丘栋荣坚守的塑料软包装龙头永新股份，明星基金经理一致加仓的背后，一定程度上也反映了基金经理关注的方向正逐步从行业龙头转向细分赛道“隐形冠军”。

基金四季报披露的信息也显示，中小市值股票受到基金经理的青睐。据华泰证券统计，从全部重仓股市值大小的分布来看，相比三季度，四季度小市值股票的数量占比加速提升，中小市值股票的持仓占比进一步提升。其中，基金持有小市值（市值在100亿元以内）股票数占比去年三季度末为28%，四季度直接提升至33.7%。

德邦证券分析指出，目前中证500指数和中证1000指数估值均处历史极低位分位，而沪深300则位于中等历史分位，中小市值相对估值分位优势已经凸显而出，当A股走出震荡，回归上行，从估值角度而言，弹性更大。

此外，政策面频繁强调纾困助力中小企业发展，强调发展数字经济、特高压等新兴技术，德邦证券认为，本轮宽信用周期小盘成长风格、专精特新有望占优。

华泰证券研究认为，自去年春节后以来，小市值股票的拥挤度一直处于见底回升的阶段，尤其2021年四季度至今年春节前小市值股票的拥挤程度加速上扬，说明市场上的投资者近期对小市值股票的关注度明显增加。但从历史来看，当前小市值股票的拥挤度分位数并不算高，因此预计未来一段时间小市值风格仍有进一步拥挤的空间。

70只科技细分龙头股出炉 北上资金加仓33股

证券时报记者 张娟娟

近期火热的科技股行情，在上周五突然偃旗息鼓，鸿蒙、第三代半导体、汽车芯片等概念股均出现回撤。

近年来，科技股在A股的表现可谓占尽风头，很多上市公司沾上华为或者科技类题材就会迎来暴涨，即使公司澄清，仍然抵挡不住投资者的热情，前有5G板块的东方通信，后有润和软件、小康股份、中来股份、神思电子、劲拓股份等搭上华为的“快车”。

例如润和软件因沾上鸿蒙概念，股价出现暴涨，尽管公司澄清鸿蒙业务对公司当期营业收入及净利润的影响非常小，但该股仍在今年5月1日至6月30日累计涨幅超3.5倍。

科技细分龙头股出炉

年内平均涨幅超15%

数据宝统计，A股年内涨幅居前的100只个股中，至少有三成属于科技板块，其中不乏只是与科技巨头有合作的，股价就迎来大涨。

从长期看，股价上涨的动力一定是业绩支撑内在价值，行业龙头股更值得关注。数据宝根据券商研报及上市公司公告，统计出科技细分领域的龙头企业，包括5G通信、半导体、人工智能、消费电子、医药研发等9个板块的70只个股，市值规模合计近6.2万亿元。市值超千亿的有医疗器械龙头迈瑞医疗、晶圆代工龙头中芯国际、精密组件连接器龙头立讯精密等22股。

从年内市场表现来看，新能源板块涨幅最高，入选的2只个股平均涨幅超70%；半导体板块次之，入选的30股平均涨幅超30%；软件和计算机板块则出现下跌，入选的个股平均跌幅分别超11%和7%。

从具体个股看，上述70只科技细分领域龙头年内平均上涨16.4%。集成电路设备公司长川科技、功率半导体公司士兰微、半导体材料公司晶瑞股份年内涨幅超100%；锂电池材料和设备公司璞泰来、半导体设备公司北方华创以及真空设备公司汉钟精机年内涨幅均超过80%，其中璞泰来年内市值突破千亿大关。

与此同时，有四成龙头股今年以来股价下跌，欧菲光、恒瑞医药、用友网络等5股年内跌幅超过25%。

33股7月以来

获北上资金增持

由于此前累积了较高的涨幅，上述70只科技龙头股最新价相比去年以来的高点，有七成个股回调超10%，9只个股回调超50%，包括汇顶科技、欧菲光、三六零、海能达等。

与此同时，上周五仍有5只科技龙头股逆势上涨，收盘价创出新高，分别是晶瑞股份、芯源微、晶盛机电、长川科技及中环股份，其中晶瑞股份收涨6.34%、芯源微收涨4.14%。

从半年报业绩预告来看，有21股已经发布业绩预告，其中16股业绩预喜（预增或略增）。华宇软件净利润增幅下限达到1040%，公司是法院、检察院信息化领域龙头，报告期内公司业务规模再创新高，运营效率继续回升。晶瑞股份及芯源微净利润增幅中值均超过400%。

相比6月末，北上资金7月以来合计增持33只科技龙头股，包括深天马A、中环股份、广联达、立讯精密等增持股份数量均超1000万股；通富微电、宝信软件、兴森科技、华兰生物等加仓超500万股。

上述加仓个股中，有12只个股已披露半年报业绩预喜，北上资金7月以来增持华宇软件223万股，公司半年报预增下限超10倍；北上资金增持晶瑞股份237万股；通富微电、长电科技半年报预增超2倍，北上资金分别增持855万股和443万股。

部分科技细分领域龙头一览

代码

简称

总市值

(亿元)

年内涨跌幅（%）

所属领域

300604

600460

300655

603659

002371

002158

688037

300316

002129

300782

002409

002230

300014

603290

688300

603501

300661

688396

长川科技

士兰微

晶瑞股份

璞泰来

北方华创

汉钟精机

芯源微

晶盛机电

中环股份

卓胜微

雅克科技

科大讯飞

亿纬锂能

斯达半导

联瑞新材

韦尔股份

圣邦股份

华润微

273.28

818.07

135.14

1105.90

1633.56

144.31

152.91

647.67

1197.40

1620.44

421.61

1365.62

2220.45

553.41

57.43

2858.93

581.87

1137.66

189.05

149.51

110.66

99.10

82.09

81.18

77.07

67.95

55.15

53.47

51.98

50.74

44.30

43.81

43.80

42.57

41.18

38.04

半导体

新能源

5G通信

半导体

人工智能

芯片

半导体

（本版专题数据由证券时报财经数据库提供。翟超/制图）

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